交易认知的四大阶段(交易者要懂得规划)

——选择从事交易,实际上是自我的流放和迷失我们来到市场做交易,都希望以交易为生,现在小编就来说说关于交易认知的四大阶段?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!

交易认知的四大阶段(交易者要懂得规划)

交易认知的四大阶段

——选择从事交易,实际上是自我的流放和迷失我们来到市场做交易,都希望以交易为生。

每个人在社会闯荡,莽莽苍苍的前半生都是匆匆的走过,更是缺乏规划、设计的人生。现实生活这样是可以的,闯世界、混生活,都是稀里糊涂的过来的。而交易则不同,交易和现实生活比不在于它的虚拟性,在于它远远高于现实生活的风险性。股市交易如此,期货交易也如此,而且高于股票数倍、乃至十倍。

每个人并不真正了解自己

选择从事交易,实际上是自我的流放和迷失。在交易中的你也许是个更纯粹的自己,但也一定是迷失的自我。

我们做交易的人都是很难理性、客观的看待自己,都认为自己才高八斗,在现实生活中自己怀才不遇,来到交易市场一展自己的才华。黄甦也是如此,从前在现实生活中赚了钱,就跑到了股票、期货市场,准备玩玩金融,靠钱生钱。结果和大家的命运是一样的悲催:让金融给玩了。仿佛一个懵懂未开的小孩捅马蜂窝,结果叫蜂拥而上的马蜂蜇了一个夸张的像仙人掌一般。交易市场就是一个人性的放大镜,每一个来做交易的人都是自以为是的,都认为自己卓尔不群、与众不同、出类拔萃。并高呼着“交易市场,我来了!”金融市场最大的特性就是可以呼唤人性的贪婪,每一个被贪婪奴役的人都会是形态扭曲的,他们因为自我的放大、膨胀,而藐视他人、藐视市场、藐视风险。但是往往还口不对心的唱道“敬畏市场”。敬畏市场你会一天到晚的交易不停,你会30%,乃至70%持仓?

我们也不得不承认交易本身是有着独具魅力的,不然也不会有许许多多的人如醉如痴的痴迷。交易者从事交易的过程,由初学、入门、上手、初创、东山再起、重创、反思、蛰伏、自知、资金管理、顺势而为……是一个自我认知、警醒、检点的过程。

什么是交易,交易就是一次自我的脱胎换骨,是自我的再认识。

如果有十个人,其中五个是自律者,他们中间只会有五个人从事交易,绝不会有六个人,多一个也不会。也就是说自律者是不会从事交易的。从事交易的都是不自律的,所以我们首先要在交易中学会自律,弥补上自律这一课。有一个上海的交易者和我讲:你的资金管理让人震撼,你一定栽过大跟头。我说你是一个非常精明的人,资金管理没有任何人传授给我,都是自悟的东西。我在市场损失的,是普通交易者难以想象和承受的。我在交易中彻底的认识了自己以后,也就诞生了我的资金管理理念。

如果一个交易者不被市场和风险鞭笞、撕扯得皮开肉、满目疮痍,他是不可能真正、正确的认识自己的。交易者只有在亏损中才可能认识自己,也才可能成长和成熟。有一个交易员在不请示的情况下,私自70%持仓做多锰硅、硅铁,最终造成20%的损失。我和他讲这20%的钱算是白扔了,如果是你的钱你会汲取一辈子的教训,因为这是他20年的薪水。

学会做一个笨人

交易中笨人和自以为是的人命运是截然不同的。就我们的所见而言,笨人学交易就是寻找确定性高的,把握性大的,简单而易于重复上手快的;只有自以为是的人才抱着十年磨一剑的心态,连篇累牍的学习波浪理论、技术形态、K线理论、技术指标、混沌交易法、分形交易法……最终自己会觉得狗屁不是。

前者我遇见过,十多年前我的一个朋友,他观察了一段时间的盘面和我讲每天期货闭市前的十五分钟,价格都会出现回调,基本上70%情形如此,我就做这种行情赚钱不也可以吗?我是一个笨人,何苦学习技术分析找罪受。从此他就在下午2:30分才看行情,2:45开始操作,持之以恒坚持不懈很多年。他总结说没有想到期货赚钱这么容易。他与这尾盘回调的行情也算是王八看绿豆或者各花入个眼。这样的人都是大智如愚的,貌似很笨,比起绝大多数自以为是的人是无比聪明的,情商很高。

这也是生活的逻辑告诉我们的,生活中许多人干着平凡的工作,有着稳定的收入,温饱有余,生活惬意。也有的人自视甚高,做起工作来眼高手低,弄来弄去高不成低不就,自己还是个不服输的性格,在生活、工作中拼命地挣扎、奋争,活得很累,自己也异常疲惫。实际上,对于交易者也一样,退一步海阔天空,把自己当成笨蛋学交易,人也舒坦、心更舒坦,行情好看、钱也好赚。

技术分析从来没有承诺能够赚钱

我问过许多人为什么学习技术分析?他们和我讲,你不学技术分析怎么知道开仓点位,不能开仓如何赚钱呀?等他技术分析学得学富五车了,我问他你赚到钱了吗?他摇摇头说:就像你说的,技术分析从来没有保证过学到的人可以赚钱。我又问他,有的人为什么没有学习技术分析却可以赚到钱?他说,看来学技术分析真的不是必须的。

这次俄国世界杯,我在克罗地亚小组赛战胜阿根廷后就说,克罗地亚肯定进四强。如果你懂得足球,你不需要高深的理论就可以阅读比赛:你看到莫德里奇和拉基蒂奇在中场的调度,攻可冲锋陷阵,守则一马当先。莫德里奇在球场给传球队员不断地指点传输方向,他的状态已经是出神入化、妙到巅毫,等于是一个上场的教练员兼队员。比利时能走到今天在于德布劳内和阿扎尔的爆发,小组赛我感到两个进攻核心不在状态,进入淘汰赛突然爆发了。我一定是能够看懂比赛的少数观众,这源自于40年的比赛观看,尽管足球是圆的,但是我可以准确地判断出谁能进四强,谁是本届的冠军。给华帝出主意“法国得冠退全款”的这位老道,可真是毁人不倦;本来是想借世界杯抛售积压产品,这次恐怕赔了夫人又折兵。如果交易者对行情也有这个看球的功力,赚钱就不难了。这个功力是训练可以得到的,不需要技术分析也可以做好期货。一根打狗棍是可以放好羊群的,你偏偏要学十八般武艺,背着一身的刀枪剑戟、斧钺钩叉,你不但放不好羊,自己都要累死了。这就是大多数自以为是交易者学习技术分析的现状。

我曾经介绍的不懂技术分析而能够持续30年盈利26%的交易大师玉华,他三十年从没有离开过大盘,以前没有互联网,他每天是起早贪黑到券商看屏幕,风雨无阻;以后有了互联网更是没有一天离开过大盘,看得眼睛和颈椎都很疲劳也在所不计,没有一日离开过盘面,几十年如一日,不是简简单单的痴迷、热爱能说得清楚的。

交易是朴实无华的,他不需要太多的装饰,太多的自以为是,太多的矫情与浮躁。你在交易之中可以看到,为什么赢家从来不谈论行情,因为交易是落实在操作上;而自以为是的人一天到晚谈论行情、技术分析的指标,像一只勤奋的百灵鸟,最终交易做得一塌糊涂。

每一个交易者该如何规划、设计和定位自己的交易未来是一个交易中的复杂的大问题,你不能说我是穷人的孩子没人管,野生也长的也活了半辈子。现实生活和交易不一样,你野生也长做交易会很快赔的一干二净。你从事交易可以不懂得技术分析,如果你不懂得交易理念、资金管理、风险控制、交易心理、交易策略、趋势研判,你迟早会被市场唾弃而弃之于荒野。

我们在几天前做多豆类品种,比如豆油、豆粕。中美贸易战开打,美豆加征关税,这将形成一个豆类行情“外松内紧”的局面,因为中国进口的减少,芝加哥大豆行情会低迷;中国对美豆加征关税,进口成本增加,国内价格会上涨。

——今天你的选择决定了未来的成长方向

今天克罗地亚进了世界杯决赛,我在他们战胜阿根廷就预言克罗地亚必进四强;在知道巴西和法国在一个分区时就指出克罗地亚和法国进入决赛,法国人时隔20年最终捧杯。我的预测肯定和技术分析无关,但和一个人的预见力有关。中国足球最强的时期不是米卢带领的国家队,而是苏永舜执教的年代,那支国家队虽然败给了新西兰,但是世界排名第25位,是迄今最高的排名。中国人上上下下都不懂足球,在韩国、日本联合举办的世界杯居然喊出了打赢一场比赛的口号,足协领导也不觉得牙碜。我想正确的提法是打进第一个世界杯进球。

预见力和技术分析无关,但是和交易关系极大。我在去年九月份建议交易员多沪镍,今年3月27日告诫他们不能做空了,要空翻多……他们不听,因为他们是技术分析高手,结果痴迷黑色系做得一塌糊涂;在4月上涨行情做了一个月空单;去年底交易员执意不按照我的计划做空白糖,最终导致亏损。在世界杯期间他们有押巴西捧杯的,有押阿根廷夺冠的,有押德国队蝉联的……就是不押法国队,认为法国队获胜属于小概率事件。他们问我为什么押克罗地亚和法国进决赛?我淡然一笑,你们没有这个预见力还敢做交易,而且是做期货的交易员!

预见力是一种对未来事物发展的研判能力,参与到交易中来的朋友要有一定的预见力,这远比技术分析重要。

怎么在交易中定位自己

所有的交易者对交易中自己的定位都是模糊的,甚至从来没有想过,没有这个概念。大家都抱有极为贪婪的想法:要一年百倍千倍;要垄断、统治期货市场……就是抱有这些痴心妄想的交易者,却从来没有想过在期货等交易市场如何定位自己。

几乎所有的人在开账户入金以后,就匆匆忙忙上手做起日内交易,恐怕耽误了发财时间和暴富的行情。每天兴致勃勃的扎在趋势的杂波里,以为自己将要入道,踏上正途,自己自鸣得意,暗暗窃喜。其实他只不过是居间人送给交易市场的祭品,他自己还主动地洗干净了脖子,等着挨宰。

一个来到交易市场的人,要有的思想准备就是:我是来亏钱的,而不是来赚钱的,多久能够不亏,取决于你自己的定位。黄甦见过一个做了三年期货的交易者没有自己的实盘账户,他和我讲自己模拟盘做中长线已经三年了,开始盈利有半年了,等稳定满一年就开户入金实盘交易。后来他实盘交易,出现了一些反复,因为“演习和实战”一定有本质区别,等他的实盘心理关度过后,就逐步稳定下来。赔赔赚赚,整体上没有亏损,这样的自我量力、能把握住自己的人在广大交易者中是凤毛麟角。

绝大多数交易者来到市场就是重仓的做日内短线,还美其名曰:做短线风险好控制。然后不断地止损,交易10笔,错了7笔,还以为自己打了平手。做短线的交易者就是这个特点,争强好胜、好大喜功,太想赚钱了,导致自己的意识错位,报喜不报忧,每一次少有的盈利被他的潜意识无限的放大了。我见过一个交易者90%的交易是亏损的,他却和我讲基本平手。可见在市场的交易者很难客观、合理、公正评价自己的交易行为的。

一定要从模拟开始

我们来看,在市场上2‰的赢家,他们中绝大多数是做中长线和大趋势交易的;绝大多数亏损的交易者是做短线的日内交易,最多也就是隔夜。好了,你该怎么办?你要是足够的聪明,或者足够的呆板、木讷,你就应该放弃日内、炒短,着手在中长线、大趋势这条交易路上发展、定位自己。

如果你是一个期货小白,最好做一到两年的模拟交易,逐步在三年内过渡到实盘交易。绝大多数人的成长历程往往是相反的,在初学阶段真金白银的干,隋珠弹雀终有尽时。等自己稍微上路入道已经赔的一干二净了,不得不开个模拟账户来打发时光。绝大多数交易者都是在初学阶段赔光资金的,等明白一点资金管理、风险控制、交易策略、交易心理、趋势交易,已经是悔之晚矣。

交易之初不是学习赚钱,而是学习保住本金。怎么能保住本金而不损失,这是许多老手、交易员也很难做到的。赢家没有必要考虑保住本金,因为亏损了,下次交易他可以赚回来,能否确切赚回也不一定;即便是赢家也会有持续半年的亏损,因为有时很长时间没有他可以把握或属于他的行情。初学者要想保住本金,唯一的方法就是长期的、严格的、规范的用模拟账户自我强化训练和提高。

这里有两个词组要解释给大家,一个是模拟账户与实盘,这个大家不会有歧义。另外一个就是实盘与虚盘,这个许多人不了解。这里说的实盘是没有杠杆的,1:1交易;虚盘是指带有杠杆的,比如外汇1:400,400倍杠杆;再比如商品期货是1:10,10倍杠杆。国际上气象指数期货有20000倍杠杆。要注意此虚盘非彼虚盘。

尽快度过技术分析痴迷期

我们都知道人类的思维是因果律式的,也就是认识论之决定论(又称拉普拉斯信条)。行情是混沌的,这是目前大家都认同的,而靠决定论思维研发的技术分析理论对于混沌市场是南辕北辙了,是无能为力的。技术分析仅是提供给交易者观察行情的视角,这个很重要。我们看世界杯比赛的犯规,不同的机位摄像记录的结果是截然不同的,要参照几个不同机位的摄像才可以准确确定是不是构成犯规。这也是不同技术分析理论在交易中的作用所在。

精明的交易者一般懂得审视、怀疑技术分析,但是绝大多数交易者都有一段技术分析痴迷期,短的要三五年,长的要几十年。这部分痴迷技术分析的交易者是越痴迷赔得越惨。你在书中学习技术分析,即便书中的图例给了你肯定的答案,你在交易中可以看到、注意到给出否定答案的情况会比肯定的还要多,大多数理论发明者为了推销、肯定自己的理论都在“不遗余力的做着以偏概全的工作”,努力的去误导读者。

K线理论的组合形态告诉你豆油1809合约行情会上涨,你就笃信了,但是在天胶行情中出现这种形态却是下跌,你不得不感叹“交易的世界变化太快”。其实,技术分析的每一种理论都是没有确定性可言的,更不是放之四海而皆准的。今年上半年你用它研判行情成功率高一点,下半年失败的概率却大了很多。我劝大家只是把技术分析理论当成看行情的不同角度,而非答案。

为什么绝大多数交易者痴迷技术分析而都在赔钱?为什么不同的交易者运用同样的技术分析命运却截然不同?说明决定交易成败的从来不是技术分析,也从来不取决技术分析,决定交易成败的必有远远高于技术分析的其他所在。

——作为一个合格与称职的交易者,要确立理念意识和趋势精神

我们的人生可能是没有规划和设计,浮皮潦草的走过来的,没耽误成长和吃吃喝喝。而从事交易作为一个交易者就不能误打误撞的滋蔓、野生野长了。  

如果你没有一个准确、专业、科学、合理的规划你很难在交易行业中立足。初涉交易的人很容易拿起计算器,计算着:今年上半年我翻上10倍,下半年就是百倍……三年后就是巴菲特,三年下来,你一定是一贫如洗,叫市场折腾的一干二净;也有的人同样拿着计算器,每年50%增长,依靠复利的力量希望自己是20年之后的亿万富翁,目标可期而现实,但是每年50%谈何容易……如果你知道交易市场的人都比你不傻,你就懂得这个市场的钱非常难赚。

在交易中无论设计自己做短线交易者,或者中长线、大趋势交易者,你面临的问题都是会被市场无情的洗劫。短线亏损的快一些,中长线经得住煎熬,大趋势说着容易做起来很难。你会说,那怎么是好?交易的人生就无法规划和设计了吗?不是,情况恰恰相反,交易的生涯必须要规范、合理、科学的设计。

理念意识和趋势精神

交易者的成长像我们普通人启蒙发育一样,在成长之初就一定要给他注入科学、合理、规范的交易的灵魂。这个灵魂是什么?就是理念意识和趋势精神。在他发育、萌芽阶段必须有人及时给其注入,这样的交易者成长起来才叫入门纯正,而现实的情况恰恰相反。99.8%的交易者赔钱和他们交易启蒙有很大关系,绝大多数人在启蒙阶段的问题决定了他们失败的命运。  

什么是理念?理念与观念相关联,上升到理性高度的观念才叫“理念”。人都是先有意念,然后正确、理性的意念成为了观念,观念再去观一观、理一理,方成为理念。有几个交易者在进入市场之初懂得交易的钱是最难赚的,交易市场赚钱要远远难于现实经济生活?没有,大家都认为自己才高八斗,就是来交易领域统一市场的。如果一个交易者没有自省能力、不懂得反思,一味地误打误撞,其交易来交易去会和理念一点边际都不沾。

交易者在涉交易之初就要懂得、确认、建立理念意识和趋势精神,其实99.8%的交易者在被市场打得落花流水、落荒而逃的驱逐出市场之时也没有搞懂、搞明白。比如什么是资金管理?大家一定有所了解。那么什么是空仓?大家就只懂得字面上的含义,这既是思维狭隘的表现,也是源于不懂理念意识。就交易而言,空仓首先是一种交易行为和模式,其次空仓是资金管理的核心部分。99.8%的交易者造成亏钱的核心问题是交易理念的缺失,没有形成理念意识。

比如说“身体是革命人生的本钱”,这句话大家都听说过,但都没有意识到、理解深,几乎在现实生活中99.8%的人都在年轻时透支、挥霍着这个身体本钱。以为自己处在日出东方(股吧)的上升期,抽烟、酗酒、宵夜派对、胡吃海塞、声色犬马、通宵达旦……颇似日间交易者的频繁交易状态;等到年纪大了,日薄西山、气息奄奄了,不得不花钱保命、续命,这时候才懂得一点点人生的理念,这时候生命的本钱已经是风烛残年了,像亏钱的交易者最终债台高筑、巨亏爆仓、离家出走之时才想起资金管理的理念,想到空仓也是交易,而且是核心的交易行为,为时已晚。空仓也是交易是指你账户金银充足之时,你囊中羞涩、举步维艰,空仓就是穷困潦倒的象征,而不是交易了。

 你可以毫不在乎的炫耀,你是一个日内交易者,你是做短线交易的,信手拈来就是一个涨停板。你可能引以为自豪,我觉得这个没有什么,黄甦见过一个江苏的交易者,每天都可以赚5%,各大私募公司争相招募他,在猎头公司也是大名鼎鼎的有一号,最终在配资牛市还不是一败涂地、身败名裂了。  

在交易的世界没有趋势精神是无法生存的,你可能会苟且十年、二十年,但是绝对到不了三十年。我们都知道羊群效应,在羊群效应中一般人肯定不是领头羊,你也许仅是只尾羊,但一个有趋势精神的交易者在羊群效应中所要做的,既不是头羊,也不是尾羊,而要做这羊群效应中的狼。你没有这样的抱负,只会重仓日内操作就是枉来交易世界一回。日内重仓频繁交易谁都会,99.8%亏损的交易者都是这么操作的,这也是痴迷的苦苦寻求被扫地出门之道。

没有理念意识和趋势精神的交易者,无论你是财团也好,机构也罢;是黑色私募还是阳光私募;全都是市场的菜,只有具备这精神的交易者才是交易市场的炒勺,那么行情是什么?行情就是做菜的熊熊燃烧的炉火。

 趋势精神是什么,是交易的侠肝义胆;而重仓日内频繁交易是什么,是鸡鸣狗盗之徒所为。趋势精神者所做之行情都是气壮山河的重峦叠嶂和一望无际的林莽,趋势操作为大胸襟、大视野者所为。在交易者的交易人生的规划设计中,无论你是要做兼职的交易者,还是专职的交易者;无论你是做10年的规划,还是30年的规划;你必须要求自己恪守趋势精神。比如你是30岁的交易者,你要到60岁退休,你就要懂得在这30年交易生涯中怎么去定位自己,规划交易生涯,设计好交易手法。  

现在从事交易的年轻人基本上大家都还有30年的交易生涯,就这30年,股市会有4回左右的牛市,期货市场依据不同的交易品种会有更多的牛市,你如农产品牛市、贵金属牛市、能源牛市。你要懂得自己在交易中,是为了趋势而存在的,要具备趋势精神,这是一个有远大抱负的交易者的定位。其次,你要规划自己的交易人生去做4回左右的趋势化操作,让自己的现实人生和交易人生都呈现出趋势来。第三,交易手法的设计也要忠实于趋势操作,短线重仓频繁交易属于鼠目寸光,是在消耗和挥霍着生命。

交易彷如人生

做交易的人,你接受了趋势精神,确定了理念意识,交易生涯一定是圆满的。你没有确立做一个鼠目寸光的鸡鸣狗盗之徒,交易生涯会异常的纠结和悲催。有一个交易员和我讲上个月只睡了几天的踏实觉。我和他讲:明确的告诉你不能沽空,你偏要空。30次试单你错了27次。睡不踏实是应该的。在我对他的指令中,明确的讲要空仓休整几个星期,最终不但不空仓,反而小止损的轻仓频繁试单,积小亏为巨亏。  

趋势精神就是叫一个人要胸怀宽广、气宇轩昂、畅想辽阔、处之泰然,每天纠纠结结、一筹莫展、惊慌失措、手忙脚乱的炒短人生也不会有一个开阔的、大格局的境界。在交易的世界多大的胸襟赚多大的钱,大家都听说过财不入急门这句话,说的就是人要有趋势精神,懂得交易生涯的规划设计,而不是在行情面前着急忙慌的忙来忙去。准确地讲一个具备理念意识和趋势精神的交易者,只要执行资金管理的去轻仓做中长线,一定会有一个交易的圆满结局。

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