用友财务软件u8年度结转操作（事项会计中总账科目核销的基本流程）

导语

在事项会计中，当用户只启用了总账系统，未启用应收、应付系统时，往往需要运用总账的科目核销功能，对往来科目进行核销处理，以达到管理企业往来情况的目的。

那么，YonSuite和YonBip总账系统是如何实现科目核销的呢？下面让我们一起来学习吧！

学习笔记正文

【如需学习基础知识，请先阅读笔记正文下方内容】

应用场景

总账科目核销全流程主要分为4步：

1、设置核销对象：核销对象设置是指设置允许参与核销的科目和科目的核销规则；

2、录入科目核销的期初明细： 对第一步中设置好的核销对象，录入科目核销的期初明细数据；

3、执行核销处理：可以执行应收与收款核销、红蓝对冲核销、异币种核销、跨科目核销等，支持手动核销和自动核销，也支持对已核销数据进行反核销；

4、查询核销情况：支持实时查询核销历史、核销明细情况、核销余额。

应用价值

· 便于管理每笔往来的状态，更新往来的余额。

· 满足企业对供应商往来、客户往来、个人往来的核销业务。

关键操作步骤

1、设置核销对象

首先，设置允许参与核销的科目。 在第二步中的【核销处理】节点，会引用此处设置并启用的核销对象。

路径： 财务会计>总账>基础设置>核销对象设置

辅助核算：是指科目的辅助核算项，参照对应的科目表。

严格控制：勾选时，科目如果有辅助核算，则必须指定至少一个辅助核算项。

核销号必填：勾选并启用后，填制凭证时此科目的分录必须填写核销号，否则报错提示并且不允许保存，如下图：

2、录入核销科目的期初

点击第一步设置的核销对象行按钮<期初录入>，即可跳转到核销期初界面，在此可以录入科目的期初未核销明细。

期初余额录入后，点击<检查>按钮,可检查期初未核销明细与总账期初余额是否平衡。不平衡时会报错提示并且不允许保存。直至平衡时才可以保存。

3、核销处理

在此可以执行核销和反核销操作。用户可以手工勾选待核销数据进行手动核销。也可以点击<自动核销>按钮，执行系统自动核销。

4、核销情况查询

查询核销历史

查询核销明细情况

查询科目核销的余额