顺风车一定要新能源车吗(新能源顺风车)

文 望京博格(转载请注明出处)

顺风车一定要新能源车吗(新能源顺风车)(1)

一、市场温度与估值

顺风车一定要新能源车吗(新能源顺风车)(2)

今天市场温度为36.68摄氏度(够吉利吧),相比昨天降低了一点。

市场温度计基于行业 宽基PE估值计算得出,使用方法:(1)不追高:50摄氏度之下定投最舒服;

(2)控仓位:例如目前30摄氏度,最适宜的仓位为100-30=70,也就是7成仓位最适宜(仅供参考,不代表一定执行),涨可以减仓、跌可以加仓;

(3)选行业:大家关心的行业,例如:医药、芯片、军工,可以在估值表看这些行业的估值水平。

市场温度计问答:

网友提问:16年初(48℃)和18年初(46℃)温度区别不大,高低位区别好大,怎么看呢?博格回答:市场温度基于估值-市盈率,市盈率=价格/盈利,同样3000点(这个是价格),但是盈利不一样,所以温度不一样,例如2016年初到2018年初温度基本没有变化,但是指数价格涨了,说明这段时间是盈利驱动的,盈利增速与市场涨幅差不多。例如股价100块钱,盈利5块钱,市盈率为20倍;股价200块钱,盈利10块钱,市盈率还是20倍。

接着马上就到8月份了,又到了上市公司半年报披露的时候,假设市场指数不涨不跌,如果中报盈利下降则温度升高,反之亦然。

顺风车一定要新能源车吗(新能源顺风车)(3)

今天银行板块跌了-2.39%,对于银行板块这个跌幅算是比较大的了,再看看银行市盈率为5.32倍,市盈率仅为0.53倍,这个估值水平比2018年底部还要低,到底发生了什么?(估计大家都知道)原因就是烂尾楼的按揭问题,如果烂尾了真的可以不还贷款了,这个对于银行影响比较大的,房贷按揭是银行主要资产之一,接下来就看这个问题如何处理,咱们也不展开说谁对谁错了,持续保持关注就好。

二、关于新能车的配置博格2021年12月初把新能车清仓了,看着新能车最近一路反弹,心里面也不舒服,虽然在前一个高位减仓了,但是这个底没有抄到。

另外,新能车也算是一个长期赛道,如果错失了会影响长期收益,面对新能车的上涨我是纠结的… 如果未来新能车持续回调的话,博格是会配置一部分的。前几天从广州到深圳,不想乘坐动车(含高铁)途经罗湖、福田、龙华,就在滴滴上叫的顺风车。一个哥们开一辆小鹏P7搞顺风车,这次顺风车拼了3个人,每人110块钱车费 每人18块钱高速费,这一趟他可以收入330块钱,关键途中人家还开启驾驶辅助系统(不是自动驾驶),这样开车不费劲还不耗油,广州深圳一天一个来回赚660块钱,这个收入也不错。博格四五年之前也开过顺风车,从某地到北京600多公里,拉三个小妹妹每人200块钱,合计收了600块钱,开的不是电动车而是燃油车,结果600块钱刚刚覆盖油钱,当时发现这三位乘客都带宠物,估计带宠物没有办法上飞机、也没有办法乘高铁,唯有自驾或者搭车了。

通过这个比较,让我顿时觉得开网约车,如果不开电动车真不容易赚钱,新能车的需求还是巨大的。

PS:不建议单身女生乘坐顺风车。

之前博格提到过一个规模不大且业绩优异的基金——鹏扬景泰成长(A类005352、C类005353,2022年1季报合计规模不到10亿元),别忘了规模是业绩的敌人,规模适中的基金更有冲劲!

望京博格看了一下,这个基金重仓的基本都是新能源相关的股票,基金经理邓彬彬更是坚定的看好新能车赛道:

“坚定认为电动车肯定是超预期。短期看,超预期是产品品质和能源危机叠加导致。拉长看,新能源电动车就是技术渗透,在未来 10 年 要系统性替代燃油车。叠加全球对于环保的观念已经深入,燃油车很难再恢复。”

顺风车一定要新能源车吗(新能源顺风车)(4)

在投资中,基金经理能力强固然重要,但是投资中啥时候买入也很关键。最近鹏扬景泰成长回调了差不多7-8%左右,想配置新能车的朋友可以开始买点了,如果继续回调还可以加仓,切记不要All in,控制好单个基金\行业\赛道总体仓位。

最后,有些新关注博格的投资者问还有哪些行业处于低估且博格看好的,博格就给大家列一下:

(1)芯片行业,芯片是未来科技世界的“钢筋水泥”,妥妥的长期赛道,投资标的可以选择芯片ETF联接;

(2)中证医疗,包含CXO、医疗器械与医疗服务,投资标的有中证医疗ETF联接;

(3)港股基金,港股独有互联网,biotech公司,另外同业的公司港股估值更低,投资标的恒生科技与恒生医疗。

今天就聊到这里,关注望京博格,投资路上不孤单!

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风险提示:以上所涉及标的不作推荐,也不构成对任何人的投资建议,股市有风险,入市需谨慎。

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