煤老板怎么做投资(煤老板的投资之路)

自去年10月以来,沪铜价格节节攀升,除了旺盛的需求推动看多热情之外,最新消息显示,背后的推手有可能是煤老板。

煤老板怎么做投资(煤老板的投资之路)(1)

煤老板,一个带有鲜明时代烙印的群体。随着煤价上涨,演绎了一幕幕暴富的神话。

因时代的潮水生发,也因时代的潮水消亡。随着国家对能源结构的调整,煤老板们手握巨额资金从历史舞台上四散离去,在各个领域中继续耕耘。

01

沪铜价格攀升,煤老板30亿美元押多

今年以来,沪铜价格节节攀升,8月一度攀升至56140元/吨,创四年半新高。

在沪铜价格看多的背后,一个神秘的群体浮出水面——煤老板。

2018上半年上海期货交易所的期铜未平仓合约中,格林大华期货持有超过35%,总值约为28亿美元。格林大华正是由山西证券全资控股的专业期货公司。

(截止10月24日,格林大华持买单量,图片来源:华尔街见闻)

路透提到,山西省一家民间煤矿行业投资人,是中国期铜押注数量大幅增加的主要推手,通过格林大华建仓,其持有的期货仓位逼近30亿美元,带动铜价升至四年半高点。

煤老板怎么做投资(煤老板的投资之路)(2)

截至10月26日收盘,沪铜期货连续两天下跌,收报54780元/吨,格林大华累计购买8590手,而在25日,格林大华期货累计出售11000手。

一家私募基金期货操盘手调侃道,“或许是山西煤老板炒作铜期货行踪暴露,令他们不得不获利离场。”

据21世纪经济报道,格林大华期货公司人士表示,通过格林大华期货公司渠道参与期铜交易的客户相当多,不大会出现一人“垄断”仓位的局面。

02

暴富的路径一致,投资的方向不同

煤老板,这个全中国最能体现暴富奇迹的群体,随着国家对能源结构的调整,他们手握巨额资金从历史舞台上四散离去,在各个领域中继续耕耘。

高和投资数据显示,温州、山西、鄂尔多斯、陕北是民间投资最活跃的四个地区。除了温州之外,其余三地均盛产煤矿。

作为煤老板主要的发源地,这三地的投资风格也大相径庭:

鄂尔多斯人在获得财富后,更愿意将财富投入到当地房地产以及能源、煤矿、民间借贷等高回报系统。

由于在当地缺乏较好的投资渠道,陕北人除将大量资金投入到煤炭能源产业中,其余闲置资金则主要投向其他城市的房地产市场。投资主要区域市场为西安、北京和海南,部分投资者投资鄂尔多斯。

山西富人资本外流也比较严重,他们的心态则是“逃离山西”,选择到北京、海南等外地置业。对股市、楼市等投资行为具有“羊群效应”。在活跃程度上,山西民间资本远逊鄂尔多斯和陕北,但从规模上却远超过这两个地方。

就国内而言,煤老板大举投资发达地区的房地产,即便炒股,也愿意跟同熟人朋友,到江浙、广东、北京等地的营业部下海。

03

房地产,资金的一大去处

虽然远在地球两端,但中国人和美国人在炒资产这件事上有着惊人的相似和狂热:美国人热衷炒股,中国人疯狂买房。

曾几何时,炒房也是一个暴利的行业。胡润在9月6日发布的《2017胡润财富报告》显示,在千万富豪和亿万富豪中,有15%富豪是通过炒房实现。

高和投资数据显示,2007年,随着当地能源产业快速发展,煤老板开始涌入一线城市,2010年,在北京多个豪宅和写字楼项目均出现大量陕北、山西和鄂尔多斯的投资客户。

伴随着2004年到2007年释放住房需求的疯狂,2009年到2013年四万亿的刺激,2015年至今去库存余波未了,这三次房价暴涨,让煤老板的财富实现了一次又一次增值。

2014年有场房产官司显示,2006年山西一煤老板在东城区买房109套,耗资1.3亿;8年过去,这批房子升值5倍。

《消失的煤老板:只好在北京一套套买房》中的一句话:“说到底,除了当初那些在北京买了大批房产的人,有能力把手头的钱保值增值的,真的不多。”

随着一线城市严格限购,炒房游戏没办法继续了,煤老板杀了一个回马枪,一部分人进入道资本市场中炒作。

04

转战资本市场,战绩如何?

据21世纪经济报道,山西煤矿投资人表示,今年以来,转战期货市场的山西煤老板不少。

究其原因,不少山西煤老板从民间借入大量资金用于煤矿投资开采,随着煤矿被关停,他们迫切需要新的利润点还本付息,出现供需缺口扩大的大宗商品,俨然成为他们眼里的投资金矿。

无论在期货市场还是股市,通常煤老板不直接参与期货买卖交易,而是聘请有过期货投资经验的操盘手开展各类套利策略投资。

此前有消息称,福建一位煤老板拿出3亿炒股,每当想让操盘手们买什么股票时,不打电话,更不会发短信,而是派人送来一个信封,里面装着股票代码。截至当年10月,一位操盘手代持的5000万资金,账户浮盈为60%。

当然,还有人比较豪爽,2013年,神木的一位煤老板开始涉足股市,自述“500万扔进去,两年多都没看过”。虽然盈亏不得而知,但值得一提的是,2015年6月12日A股收于5166点,正巧为大牛市的顶点。

05

暴富后的思考:财富如何实现保值

煤老板的投资之路,可以用“疯狂”来形容,其背后的原因有很多,但是需要回答的终极问题就是“如何实现财富的保值增值”。

今年9月末,我国M2余额为165.57万亿元,而1990年的货币总量仅为1.53万亿元。

大量的货币流通在某种程度上有利于刺激经济发展,但随着通货膨胀所带来的物价上涨、购买力下降,也就是我们口中的“钱不值钱了”。

前段时间,网上流传着一则新闻:厦门一女子44年前(1973年)存入银行1200元,历经44年,得到1484.04元利息,如今取出2684.04元。如果她在8年之后(1981年,温州的产权房有记录的第一年)用这笔钱去温州买房子,可以买17.4平米。

目前瑞安市房价为17112元/平米,这意味着当时的1200元至少值29.7万元。当然,在一线城市会更多。而放在银行,如今只能取出2684.04元。

这也不难理解亿万身家的煤老板为何如此急切地投资,实现财富的保值增值。

正所谓,天下熙熙皆为利来,天下嚷嚷皆为利往。

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