财务人员必须掌握的会计基础(会计可以不做但不能不会的)

最近发财务模板,总有人说那个时代过去了,但是手制的,最基础原理不能丢,那是会计黄金时代,对,现在是大多数公司用了财务软件,那好,财务软件操作实操详解步骤来了,19年末可能有结不上账的,也有结账之后发现遗漏的,那今天就给你们介绍一下年结这点事,看好是用友.金蝶. 等财务软件等实操用友U8年度结账 账套库年结和平滑年结了解一下

U8年结分两种方式,姑且称为账套库年结和平滑年结吧

账套库年结跟上一篇文章T3的年结类似,在数据库建立新的年度库再结转

平滑年结是同一个数据库里增加新年度的数据,用这种方式年结能联查年度数据,也是极力推荐的年结方式

一、账套库年结

1.备份账套

  • 用admin登陆系统管理
  • 点击账套-输出

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勾选账套,选择路径,点击确定

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2.新建年度帐

  • 用账套主管登陆本年度账套
  • 点击账套库-建立

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确认建立

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3.结转上年数据

  • 用账套主管登陆新年度
  • 点击账套库-账套库初始化
  • 一路下一步,勾选所有模块(辅助核算按明细结转)

二、平滑年结

1.备份账套(参考上面方法)

2.新增会计期间

  • 账套主管登陆U8
  • 点击基础设置-基本信息-会计期间-增加

财务人员必须掌握的会计基础(会计可以不做但不能不会的)(6)

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3.结转上年数据

  • 账套主管登陆新年度
  • 点击业务工作-财务会计-总账-期初-期初余额

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开账

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结转

金蝶实操

有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,

没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账, 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

具体

一、凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要;

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码;

3、金额栏

已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“ ”号即可;

4、金额借贷自动平衡——“CTR F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR H”即可;

2、成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR V”即可;

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR F11”

四、期末结帐

1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐:CTR F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐:CTR F9

六、备份(磁盘或硬盘)

1、初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份;

2、初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘)

七、帐套恢复

想用备份的账套数据(即相应的.AIB文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。

利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作: 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套;

八、工具菜单

1、用户管理(用户增加、删除、授权);

2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);

3、计算器—F11

财务软件实操

因篇幅有限,文中只能展示部分资料

财务人员必须掌握的会计基础(会计可以不做但不能不会的)(10)

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