三亚旅文集团合作意向（三亚旅文集团拟发行上限8亿元中票）

观点网讯：6月10日，三亚旅游文化投资集团有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书，现在小编就来说说关于三亚旅文集团合作意向?下面内容希望能帮助到你，我们来一起看看吧!

三亚旅文集团合作意向

观点网讯：6月10日，三亚旅游文化投资集团有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。

据观点新媒体了解，本期基础发行金额人民币0亿元，本期发行金额上限人民币8亿元，发行日期为6月15日至6月16日；本期发行期限3年，主体信用评级AA，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司。

本期中期票据发行金额8亿元，其中4亿元募集资金拟用于偿还公司及子公司有息债务，4亿元募集资金拟用于补充日常营运资金。

截至2022年3月末，三亚旅游文化投资集团合并口径有息债务余额为17.38亿元，其中银行借款等传统融资余额7.53亿元，非传统融资余额4.86亿元，发行债券融资余额5亿元。

近三年及一期，三亚旅游文化投资集团的流动比率分别为2.29、1.88、1.49及1.50，速动比率分别为1.40、0.52、0.31及0.35。

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