如何查主力持仓数据（如何精确计算主力持仓量和成本）

（本文由公众号越声投顾（yslcw927））整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

把简单做到了极致，就成了成功者。

所以在我看来：一个成熟的交易员，最终必需回归到最简单、最原始的几项技术。但刚起步的人不可以追求简单，新手一定得经历一个修炼过程，这是成长的基础。就像学武功，基本功和套路一个也不能少，只有把基本功历练到了一定的厚度，你才有资格期望无招胜有招的高妙境界。

市场能够存在并且总是交投活跃的根本原因正是价格的无法预测性，如果价格可以科学地被预测，根本就无法达成交易。既然行情基本无法预测，投机者就得注重一致性的交易规则，它会让投机者站在这场概率游戏的大数一边。

交易的目的不是预判行情，而是实现价差，价差的来源主要依赖“做错了少亏，做对了多赚”这个最基本的原则，同时还得注意自控风险。

这就是交易员和分析师的最大差别。

当然，后天的学习和锻炼也有可能建立自己的盈利模式。有那么一个群体，也许先天并不吻合以上所说的十六个字，也许无法建立起大师们所说的优势，但他们有定力，能守纪律，在操盘上坚持使用机械化交易，用海龟交易，用程序化交易来实现赢利，当然这样做未必能成为伟大的操盘手，但至少也可以在市场上混上一混，或许会有个小成。

我的理解，投资无秘密，全在执行力。执行力达到了高妙的境界，一个投机者就拥有了自己的优势。

当一个投机者明确了自己的能力范围和初步风格之后，我们就可以在接下来的文章里，开始探讨交易的细节了。

交易获胜的终极核心——耐心!

股市里充满着贪婪、恐惧和急躁，炒股的人心态一定要平和，不要因为某天股市的暴涨或暴跌，心情就急剧波动，不要这山望到那山高，心猿意马，游离不定。

只要股票运动正常，就必须按兵不动。这是指两个方面：股市运行在下跌趋势时，应保持空仓，决不能轻举妄动。熊市乱动，动手斩手，动脚斩脚。股市运行在上升趋势时，应保持满仓好股不能动，谁卖出，谁吃亏。除非做波段换股才能动。手里个股的上升趋势未改变前，就不要轻易乱换股。特别是一轮大级别的行情中，热点会轮动。

即使是老股民，也会出现卖掉的个股最好，手里持有的股票最差的一种错觉。你不卖，它就不涨，一旦卖掉，立即涨。庄家好像就是缺了你手里的这几股似的。其实，只要手里个股的基本面很好，早点，晚点都会轮到涨。炒股考验的就是你的耐心，当然还有技术面的熟练。

一路走来风风雨雨，坎坎坷坷，漫漫人生路，从小到大、从大到老、从老到终实属不易。

经过时间的洗礼，慢慢懂得了许多道理，懂得了舍得与淡定，走过的是人生，看过的是云烟，尝过的是苦辣，回味的是甘甜，经历的是沧桑，成就的是遵严。

多少回迷茫不知道该去何方，多少次迷失了自我找不到前行的方向，有惊喜、有忧伤、有遗憾、更经过迷茫和痛苦，经历了沧桑与磨难，走了许多弯路，获得了许多教训和经验，在许多方面发生了不同的变化和改变，过去的追求的太多，只要是好的，什么都想要，什么都喜欢，思想膨胀、贪得无厌。看看现在，想想过去，望望未来，经过了起落和坎坷，才会有淡定和从容，经历了沧桑与磨难才会有大气和豁达。

兵法云：知已知彼，方能百战百胜。投资者要想在股市中生存和发展，就必须跟庄，我们要跟庄，就必须摸清主力的底细，最重要的当然是主力的持仓量和成本。这两样是主力的最高机密，是不可能泄露的，我们怎样才能从K线图和成交量中巧算主力的持仓量和成本呢?

股价的涨跌，在一定程度上是由该股筹码的分布状况以及介入资金量的大小决定的： 动用的资金量越大、筹码越集中，走势便较为稳定，不易受大盘所左右;动用的资金量越 小、筹码分散在大多数散户手中，股价走势涨难跌易，难有大的作为，如何估算主力持仓 数量呢?笔者的经验主要通过以下三个方法求和平均来判断：

1、笔者通过实战的摸索，在判断主力持仓量上可通过即时成交的内外盘统计进行测 算，公式一如下：当日主力买入量=(外盘×1/2 内盘×1/10)/2，然后将若干天进行累 加，笔者经验至少换手达到100%以上才可以。所取时间一般以60-120个交易日为宜。因 为一个波段主力的建仓周期通常在55天左右。该公式需要投资者每日对目标个股不厌其烦的统计分析，经过笔者长时间实证统计，准确率极高，误差率通常小于10%。

2、对底部周期明显的个股，笔者的经验是将底部周期内每天的成交量乘以底部运行时间，即可大致估算出主力的持仓量，主力持仓量=底部周期×主动性买入量(忽略散户的买入量)。底部周期越长，主力持仓量越大;主动性买入量越大，主力吸货越多。因此，若投资者观察到底部长期横盘整理的个股，通常为资金默默吸纳，主力为了降低进货成本所以高抛低吸并且不断清洗短线客;但仍有一小部分长线资金介入。因此，这段时期主力吸到的货，至多也只达到总成交量的1/3-1/4左右。所以忽略散户的买入量的主动性买入量可以结算为总成交量×1/3或总成交量×1/4，

公式二如下：主力持仓量=阶段总成交量×1/3或1/4，为谨慎起见可以确认较低量。

3、个股在低位出现成交活跃、换手率较高、而股价涨幅不大(设定标准为阶段涨幅小 于50%，最好为小于30%)的个股，通常为主力吸货。此间换手率越大，主力吸筹越充 分，投资者可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。笔者的经验是换手率以50%为基 数，每经过倍数阶段如2、3、4等，股价走势就进入新的阶段，也预示着主力持仓发生变 化，利用换手率计算主力持仓的公式三：个股流通盘×(个股某段时期换手率-同期大盘 换手率);计算结果除以3，此公式的实战意义是主力资金以超越大盘换手率的买入量(即 平均买入量)的数额通常为先知先觉资金的介入，一般适用于长期下跌的冷门股。因此， 主力一旦对冷门股持续吸纳，我们就能相对容易地测算出主力手中的持仓量。

{公式一 }

底部周期:=LLVBARS(HIGH,200);

AA:=VOL/((HIGH-LOW)*2-ABS(CLOSE-OPEN));

主动买盘:=IF(CLOSE>OPEN,AA*(HIGH-LOW),IF(CLOSE<open,aa*((high-open) (close-low)),vol 2));<="" p="">

主动卖盘:=IF(CLOSE>OPEN,0-AA*((HIGH-CLOSE) (OPEN-LOW)),IF(CLOSE<open,0-aa*(high-low),0-vol 2));<="" p="">

当日主力买入量:=(底部周期*(主动买盘*1/2 主动卖盘*1/10)/2)/底部周期;

总买入量:=SUM(当日主力买入量,200)*0.9;

换手率:=总买入量*100/CAPITAL;

{公式二如下：}

主力买入量:=主动买盘>65;

持仓量:=底部周期*主力买入量{(忽略散户 的买入量)};

主力持仓量:SUM(持仓量,144)*1/4;

{公式三：}

阶段:=SUM(VOL,底部周期);

换手:=阶段*100/CAPITAL;

某段换手率:=CLOSE<(LLV(VOL,89)*1.4) AND 换手>0.4;

大盘阶段:=SUM(INDEXV,底部周期);

大盘换手率:=大盘阶段*100/CAPITAL;

公式三:=CAPITAL*(某段换手率-大盘换手率)/3;

精确主力持仓量:(当日主力买入量 主力持仓量 公式三)/3;

主力持仓量是指主力在一段时间的主动买盘 ，精确主力持仓量是主力在底部区域所搜集的筹码。3个公式相加等于底部所搜集筹码。一般情况下在底部精确主力持仓量换手大于30%，涨小于40%有行情。

下面给大家介绍炒股十二条军规!

1)永不过量买卖。所谓永不过量，就是适量买卖这里有两层意思：一是方向不明的时候不要投入太多的资金;二是不要操作太频繁。

2)永不让所持仓盘转盈为亏。这简单的说就是在已经盈利的基础上再设立一个止赚位，该止赚位是相对于帐上最低盈利来设的，而且设立的点位不低于买进的成本价，这是保证有效获利的一个好方法。

3)买卖招至损失时，切忌赌徒式加码。这条规则的意思还是说买卖要有原则，别只是因为买进后亏损了就补仓。而越亏就越增仓。现在很多人都试过吧?就是违反了这条规则，当然并不是说一定不能补仓，而是说切忌赌徒式加码。

4)肯输不肯赢，切戒。这也是说的心态问题：亏损的时候，觉得不担心，老想总有一天会升回来。一等再等，最终小亏变大亏。而在盈利的时候老是在怕：“是不是已经到顶了?是不是该出来了?”以致一点点获利就急着离场。这条规则其实说的根本意思是：既然定下规则了，就要按规则来做。

5)入市要等候机会，不宜买卖太密。很多人一天不交易就觉得难受，所以不管怎么样，总想交易。美其名曰：“超短线操作”。其实买卖太频繁，必然因为手续费的原因而加大了成本，而且也会导致没有详细研究考虑就进行操作而增加失误的可能。

6)如无适当理由，避免胡乱更改所持仓盘的买卖策略。除非你觉得原来的法则或策略有错误或不完善而进行改进，否则千万别胡乱更改。再一次强调不可下随手单、只凭感觉进行交易。

7)首先是客观地判断当前大势强弱，若每日开盘10分钟内没有股票涨幅超过 5%，绝对不要买入任何股票。 通常以10日均线为参考，大盘最低限度也必须在10日均线之上得到过2次明显支撑，两市个股涨幅4%以上的有30个以上。这时，不得介入;强市中，只介入量比、成交金额在前20位的股票。

8)对买点的把握：①连续K线都为阴线下跌，最后一根阴线时，收盘5-10分钟内每分钟带1000手以上成交量，价格涨跌不论;②强势股回调不破10日均线;③超跌的明显超卖，不和其股价成正比。

9)超买的把握(卖点)：在放量大涨后的若干天内，一般还要计算庄家出货数量，很复杂。散户可以只参照技术指标，超买就跑，少赚好过不赚。

10)关于止损：短线利润主要靠在冲高时卖出取得。若在高位未能及时卖出，则应综合研判，不要在第2条所分析出来的位置附近斩仓;明显破位，坚决清仓，宁愿不赚。

11)关于资金投入：上涨过程中买入股票，可以一个股票操作。但有跌幅 6%以上股票出现时，要管住自己，不再入场。即使短线进出，也最多只能动用40%的资金。不要用"套牢就做中长线"这类话来骗自己。

12)图形不美的不介入，不买空头排列的股票，不买底部股票， 事实上，空头排列的股票还要跌。底部股票短期不会拉升，没必要介入。

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