森马服饰上市价值(森马服饰估值分析)

日期:2022/08/05,股票代码:002563.SH,现价:5.24元,总市值:141.2亿

公司简介

浙江森马服饰股份有限公司是主营业务为休闲服饰及儿童服饰经营。公司的主要产品为休闲服饰、儿童服饰。

公司拥有两个主要品牌,即大众休闲装品牌“森马”和中等价位的“巴拉巴拉”童装品牌,通过长期投入和精心培育,森马品牌与巴拉巴拉品牌已成为休闲服饰及童装行业的领先品牌。

森马品牌市场占有率、品牌知名度在国内休闲服市场名列前茅,巴拉巴拉品牌在品牌知名度、市场占有率、渠道规模等多项指标遥遥领先其他品牌,在国内童装市场位居第一。

公司亮点

  • 休闲服饰龙头(森马)
  • 儿童服饰第一大品牌(巴拉马拉)

公司前景

  • 全力优化品牌定位,学耕童装产品力与品牌力
  • 公司线上渠道持续高增长,线下渠道优化、加盟与联营店面坪效提升

财务数据

  • 营业收入:近5年分别为120.3亿、157.2亿、193.4亿、152亿、154.2亿,营业收入不太稳定,近2年主要受疫情影响。
  • 净利润:近5年分别为11.38亿、16.94亿、15.49亿、8.057亿、14.86亿,净利润也不太稳定,近2年受疫情影响较大。
  • EPS:近5年分别为0.42元、0.63元、0.58元、0.30元、0.55元,每股收益(获利水平)较为稳定。
  • 每股现金流:近5年分别为0.815元、0.354元、0.621元、1.652元、0.771元,每股现金流不稳定。
  • ROE:近5年净资产收益率分别为11.51%、16.03%、13.6%、7.01%、12.7%,公司盈利水平较高。
  • 分红:近5年分红金额分别为6.724亿、9.449亿、12.14亿、6.744亿、20.21亿,现金分红比例很高,2021年甚至达到136%。

投资亮点

  • 研报评级:近6个月,券商给出50份研报,以增持或买入为主,最高目标价为10元,与现价相比有90.84%的上升空间。
  • 外资:北向资金持股1.1亿股,占A股流通股的5.97%,持股较多,同时近期减持较多。公募基金持股占比0.45%,持股很少。
  • 估值:总市值141.2亿,市净率1.19,静态市盈率9.5,动态市盈率16.89,TTM市盈率10.51。综合来看,估值低于历史99%的时间,综合来看,估值极低。

股票趋势

  • 从筹码上看,筹码在5-7元之间,并且筹码逐渐向下集中。
  • 短期走势:日线级别,股价在5元附近开始企稳,同时KDJ金叉。60min线级别,MACD金叉。综上,短线有反弹机会。
  • 长期走势:历史最高价14.35元(向前复权),现价距离前高还有173.85%的上涨空间。月线级别,MACD绿柱有所变短,KDJ金叉。鉴于目前估值较低,后市有望反转向上。

森马服饰上市价值(森马服饰估值分析)(1)

60min线

森马服饰上市价值(森马服饰估值分析)(2)

日线

森马服饰上市价值(森马服饰估值分析)(3)

周线

森马服饰上市价值(森马服饰估值分析)(4)

月线

风险提示

  • 疫情影响超预期
  • 市场竞争加剧
  • 存货减值
  • 成人服装品牌升级不及预期
  • 原材料价格变动

温馨提示:股市有风险,投资需谨慎!

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