现在比较热门的几个行业(今年最看好的3个行业)

现在比较热门的几个行业(今年最看好的3个行业)(1)

谈论今年最看好的3个行业时,很容易被打脸。

很多人一谈到最看好的3个行业时,以为说的是今年哪3个行业涨幅会最高,追求的是进攻性。

但在我看来,这个判断难度太高了。

这件事相比买到排名前10的基金,并无太大的区别。

所以我更愿意谈谈今年哪3个方向实现正收益的概率最高,立足不败而后求胜。

思路从哪里找?

就是看那些非常注重安全边际的深度价值风格、且是长期持有的基金经理,他们布局了哪些方向,那么这些方向的风险相对比较低。

如果判断错了,不会亏很多,如果判断对了,还是能赚不少。

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第1个看好的方向是港股。

首先说一个数学现象:以恒生指数为代表的港股,历史上从未连续4年下跌。

再者,无论从估值还是基本面来看,港股的估值仍然相当便宜,基本面伴随内地疫情政策的放开,以及平台经济整改接近尾声,向上的动力是比较足的。

至于外资再次大幅撤出的风险,伴随国内政策的大为改善,已经大为降低,这也会降低港股流动性的风险。

这一轮港股上涨的主要推动力,可能是外资而非内资。

目前招商银行和中国平安的港股股价,已经超过A股股价,A/H分别是-4.31%和-2.07%。

港股今年走牛基本成为业内共识,分歧点在于风格会更偏成长还是更偏价值。

我不觉得这是主要矛盾,既然选择了优秀的主动基金布局,就由基金经理来决策。

我布局的中庚价值领航和嘉实核心蓝筹,他们都同时布局了成长(互联网)和价值(地产)板块。

成年人不做选择,两个都要。

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第2个看好的方向是大盘价值。

现在的大盘价值指数,以PE来算,处于最低的10%的分位数;如果以PB来算,仍然处于最低的4%的分位数,仍然是一个非常低估的状况。

现在比较热门的几个行业(今年最看好的3个行业)(2)

来源:wind

现在比较热门的几个行业(今年最看好的3个行业)(3)

来源:wind

大盘价值基本代表了中国传统经济的优质公司,既、包括了传统产业里的金融、地产、资源、煤炭、石油,也包含了像电信、移动等优质运营商公司。

它们仍是传统产业里最中坚的力量,它们的盈利能力、抗风险能力是很强的,还有成长性。

在中国经济复苏的背景之下,盈利甚至还有一定的弹性。

丘栋荣主要布局了资源、地产和银行股,林英睿主要布局了银行股,姜诚主要布局了地产链。鲍无可主要布局了石油股和运营商。

如果今年迎来大牛市,成长唱戏,但价值也会搭台,正收益的概率还是比较高的。

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第3个看好的方向是医药。

中证医药已经连续下跌2年,按照莫海波的原话,股票经过长时间大幅度下跌就已经把风险基本释放了,很难再跌。

再看估值,现在的全指医药,以PE来算,处于最低的12%的分位数;如果以PB来算,仍然处于最低的13%的分位数,仍然是一个非常低估的状况。

现在比较热门的几个行业(今年最看好的3个行业)(4)

来源:wind

医药的基本面,也正在发生改变。

首先是医疗信息化,由于国家2000亿政策的出台,是去年10月涨幅最大的板块之一。

其次是医疗服务,伴随疫情的放开,被压制的消费需求,并不会消失,仍然是景气度最高的方向之一。

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这里所谈的今年最看好的3个行业,实际上是个人认为确定性最高的3个行业。

说实话,写完这篇文章,收获最大的其实是我自己。

这也给我接下来的加仓,提供了参考方向,单个行业比重至少提高至10%。

最近我常挂在嘴边的一句话就是,将军赶路,不追小兔。

当前做投资,一定要有大格局和大视野,这样才能在牛市中把过去亏的全部赚回来,并且狠狠地再上一层楼。

全文完,如果喜欢,就点个“赞”或者“在看”吧。

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