外汇交易书维语版（外汇交易词典）

AArbitrage套利 -从多个市场上交易的单一资产价格差异（如货币对）获利为了促成套利机会,该货币对必须同时在两个不同的市场以不同的价格买卖套利很常见的形式是对冲,是在一个市场（如即期外汇市场）买进后在其他市场（如外汇期权市场）出售该货币对以取得保障套利也被用在体育交易，交易所基金买卖，或买卖信用违约掉期，现在小编就来说说关于外汇交易书维语版?下面内容希望能帮助到你，我们来一起看看吧!

外汇交易书维语版

A

Arbitrage套利 -从多个市场上交易的单一资产价格差异（如货币对）获利。为了促成套利机会,该货币对必须同时在两个不同的市场以不同的价格买卖。套利很常见的形式是对冲,是在一个市场（如即期外汇市场）买进后在其他市场（如外汇期权市场）出售该货币对以取得保障。套利也被用在体育交易，交易所基金买卖，或买卖信用违约掉期。

At-Or-Better 在或更好-该术语用于下订单时。它标示着经纪商应在交易者欲下单的价格或在利于交易者，较低点差的价格下单。通常是交易商以挂单方式向经纪商下单。

At Limit 在限价 -交易商向经纪商要求在价格低于目前市场价格时买进，或价格高于市场价格时卖出的挂单交易。交易商预期价格将在达到他理想的价格前往反向移动至到极限后反弹。“在限额”订单将在交易者预设的价格下单，通常应用于等多头反弹或空头反弹的挂单交易。因为是在交易者预设的价格才下单，它可以减少账户无法负荷目前价格反向的影响。

At Best 最佳价格 -一个交易商对经纪商在最短的时间内用最优惠的价格达成交易的订单。一个“最佳价格”订单必定是一个在市场价格成交的即时订单，可能会受到滑点。

Asset 资产-有商业和交易价值的项目。资源的商业价值是不固定的,因为多种因素影响资源的供应和需求，价值也不时地改变。但，正是这种变化赋予的价值，显得它在经济和商业上的重要性。金融市场提供了一个标准化的模板，使得资产可以以它被赋予价值，由交易商和中介机构（经纪人）进行交易。

Ask 卖方报价 -该货币对出售时的价格。该报价是该投资者或交易者可以买入一个货币对的报价,或是自营商将货币对出售给一位交易商的价格。这也被称为“要约”，“卖出价”和“问率”。报价单会列出两种价格,它是报价单右侧列出的价格。要价总是比买入价更高。例如，报价是1.2346/1.2349，1.2349就是卖出价。

Aggregate Risk 综合风险-这是投资者对现货和期货合约做的市场风险总评估。这些投资者包括银行，大型企业，对冲基金和其他金融机构。对于外汇市场的定义是指交易者对两种货币汇率间的波动做的风险评估。综合风险是能够帮助投资者在衡量风险的重要指标，交易商应当使用，才能从中获利。它可以帮助交易商设定持仓限额。比起规模较小，信用评级较低的公司，规模较大的企业，如“大到不能倒”的银行的综合风险限额较大。

Aggressor侵略者 -侵略者通常是发起交易的交易方。在金融市场，侵略者通常负责在特定方向订单流的人。在外汇市场这个角色是由机构投资者扮演,这就是为什么在波动性增加的时候（特别是在新闻发布期间），我们会看到大幅的震动。在这种情况下，机构投资者会以大量需求积极推动价格，并希望通过卸载市场上非攻击性部分的位置，从价格变化中获利。AbsoluteRate 绝对汇率 -绝对率是固定掉期利率百分和浮动利率百分比的总合。掉期利率通常被公司用于对冲突发且不利的利率波动。因此，如果掉期利率是5％，加上浮动利率2％，如LIBOR或EURIBOR，绝对汇率将会是7％。

B

Base Currency 基础货币-在外汇交易方面，货币单位为成对的。这是因为你不能自己交易一种货币。您需要以一种货币兑换另一种货币。对中的第一个货币是基础货币。基础货币是货币对的汇率通常引述的货币。在表达了汇率，利率引述有关的其他货币的价值为1个单位的基本货币。例如，当欧元/美元的报价，据说是1.3109,这意味着1.3109美元可以用来购买基础货币的1个单位。例如：美元/日元，美元是基础货币;欧元/美元，欧元是基础货币。

Buy 买进 -长的和封闭的空头头寸.交易商通常买的时候预期货币的资产或货币对的价格会增加。一个买入定单是以市场（目前）即时价格购买该资产的订单。

Bull 牛市 -市场参与者寄望于在一般或专门的资产增加市场价值.牛市也是市场运营商，一个交易者或投资者推测交易工具的价格上涨。因此，牛市将根据自己的情绪或他们对市场的预期购买资产。当市场上有更多的牛市比起卖方（熊市），那么该资产的市场价格将会上升。

Broker 经纪人 -充当中介的个人或者公司，出于收取手续费或佣金目的，为买方和卖方牵线搭桥。与此相比，“交易员”经营资本并且购入头寸的一边，希望在接下来的交易中通过向另一方抛售头寸赚取差价（利润）。外汇市场上有四至五个主要的经纪商通过子公司和合作伙伴在许多国家经营。

Breakout 突破 -突破是当价格势头太强大，超越了支持（向下突破）和阻力的关键水平（向上突破)的情况。突破通常发生于影响力大的新闻发布时，或因某些因素使得市场交易商只往一个方向下订单导致的结果。

Bid 买方出价-在该自营商准备从一个投资者或交易商购买的货币价格,或指投资者或交易者可以卖出一个货币对给自营商的价格。这也被称为“买入价”和“出价率”。报价中会列出两个价格，这是在报价左侧列出的价格。买方出价总是比卖方报价更低。例如在被列为1.2346/1.2349的报价，1.2346是买入价。

Bear 熊市 -市场参与者寄望于市场价格下跌;市场经营者，交易者或投资者推测资产价值下跌。基于对市场预期的情绪熊市会因此出售资产。当市场上有更多的熊市比有买家（牛市）,那么该资产的市场价格也会贬值。

Basis Point 基点 -一个基点相当于百分之一的百分点，或1/100（0.01％）。这个词的起源在交易'基础'，或价差之间的百分比差异。它通常使用在描述利率变化率。因此，如果央行提高利率从4.5％到5％，这是增加0.5％或50个基点。

Bank Rate 银行利率 -中央银行准备把钱借给其国内银行体系的利率。它也被称为折扣率,或在经济新闻日历的利率。中央银行的功能作为最后贷款方。商业银行将使用客户存入的资金无论是在贷款给个人和企业的形式,或其他投资工具进行投资,但必须保持储备基金，以处理交易结算。偶尔，商业银行可能会耗尽储备资金。因此，他们可以从央行获得权宜贷款,再偿还一定的利率.这就是所谓的银行利率。

Balance 余额-一个交易账户的所有交易完成后的财务结果。在外汇市场中，有一个未使用的余额和使用的余额（这是竖起的交易者权益，在杠杆交易的保证金）。交易账户的真正平衡只能被称为当所有未实现的利润或亏损,以及初始保证金（用于余额）被纳入了未用余额的所有位置都被关闭。

C

Cent Lot 美分单位 -一美分一手相当于千分之一微型手,在价格的一个刻度移动价值相当于1美分。

Currency Pair 货币对-由两种货币组成的外汇交易汇率。该货币对的例子是美元/日元。货币的配对是一种货币兑换另一种货币兑换在外汇市场的汇率而成。货币不能与本身交易,这就是为什么货币配对，让他们反映对另一个交换一种货币的比率。在一个货币对，第一个列出的货币是基础货币，而在右侧列出的货币称为相对货币。

Currency 货币 -由一国政府或中央银行发行的该国交易单位，作为法定货币及交易之基本使用。货币已经发展了几百年，从谷物到其他时候被认为是有储存价值的金和或,到后来的用铸造的硬币和纸币。这是金钱的形式在国家内作为交换单位。金钱被称为货币，是因为一旦发证机构（中央银行）已决定在特定时间里流动一定数额金钱,该数额的金钱就会从金钱流动系统流动到人与人之间的金钱交流，或以商品，或以服务交换金钱，就好比一条河流从一个点流向其他。

Cross Rate 交叉汇率 -不涉及美元的货币汇率报价。换言之，交叉率是两个交叉货币之间的汇率。另一种定义包括作为在一个国家里的两只货币所报的汇率既不是官方货币。

Counterpart 对应 -在金融交易的参加者。对应者是一个市场参与者，在市场以一个交易相对方的交易员。在外汇市场上，造市商通常用作在外汇交易中的交易对手。

Consolidation 整合 -这是指在一段时间内，市场的价格被限制在一个狭窄的范围。多数发生在大量交易者冷眼旁观，导致交易量非常低的时候。Commodities商品 -这些可交易的金融工具合同是基于有价值的材料，要么从地面采取（硬商品如黄金，天然气，油），要么出于农产品（玉米，咖啡，可可，小麦）。

Commission 佣金 -经纪人促进交易的酬劳。佣金与点差，即价格之间的差额不同。佣金是负责为让交易发生的费用。在外汇市场，佣金只收取在ECN的系统以支付FIX协议维持电子通信网络工程的成本。

Centralized Market 中央市场 -一个集中兑换的地方，在市场所有的订单都会被聚集到此,没有其他竞争交流也不接受任何订单/报价。因此，从这兑换获得的所有报价和所有市场参与者得到的相同。

Central Bank 央行 -管理一国货币政策并印制一国货币的政府或准政府机构，比如美国中央银行是联邦储备署，德国中央银行是联邦银行。中央银行负责发行一个国家的货币,控制它的供应和在某些情况下作为最后贷款方为该国银行系统提供紧急融资。

D

Devaluation 贬值-国家货币的贬值，或者换句话说是外币和黄金价格下降的速率。例如，英国在1992年9月因为停滞的经济形势加息是英镑贬值的原因. 9月16日，英镑兑马克下跌2.7％在晚上在纽约以2.703成交。

Direct Quote 直接报价-这是表示多少本地货币或根据参考货币方面的汇率可以购买一个单位另一种货币的报价。例如欧元兑美元，常规的报价，欧元将会是基础货币方面，但此报价的基础货币则是美元为基础货币（EURUSD =0.9860），直接报价是以相对货币兑基础货币呈现。

Depth of Market 市场深度 -用于衡量买方及卖方在不同价位未平仓单子的大小和数量。从这得到的信息可以用于衡量市场流动性。此外，此信息也显示出订单的基础数据，供二级交易平台的交易商查询的。市场深度的另一种定义是指在不影响资产价格下可购买的资产单位数目。换句话说,如果要资产价格明显更动，我们需要一个非常大的订单。

Dealing Desk 交易员平台 -这是造市经纪公司负责执行交易订单的部门。交易员平台充当交易者和流动性提供者之间的中介,匹配买家和卖家实现买单与卖单。交易员平台也出现在银行和金融公司。

Day Trading 日间交易 -在一天内开立并平仓同一产品的交易头寸。日间交易需要交易者利用短期图表分析市场（如1分钟，5分钟，15分钟〜1小时图），鉴定具有潜在的，用于移动在10和100个点的货币对，然后使用该点区间内的目标和停止的价格执行交易。其中一个常用的日间交易技术是随着影响力大的新闻交易价格上涨,此交易的目的是捕捉新闻发布后导致价格飙升的市场波动。

Diversification 分散投资 -为了降低风险，收购范围广泛的债券:价格下跌的债券将被其他价格增长的债券填补。金佰利公司的历史，是一个成功分散投资的例子。该公司主要的领域是纸浆和造纸工业。有一次公司经理意识到要将公司在此领域发展成世界级是困难的。若要突破就必须开发新的市场，新的产业和新的策略。所以金佰利成立保洁公司开发纸张用品工业，开始生产“Haggies”纸尿裤，化妆品，成功地实现了自己的目标。

E

EA (Expert Advisor) 智能交易系统 -所谓智能交易系统就是将您自己或别人的外汇交易策略用特殊的编程语言（MQL）编写成一个电脑软件程序，让电脑按照您事先设定好的条件自动地为您买卖与交易，当然赢亏结果取决于您的自动交易系统设计得好坏。

ECN Broker ECN 经纪商- ECN经纪商是一个向客户提供直通式定价处理和订单执行，没有交易员干预的经纪商. ECN经纪商从流动性提供者获得定价后直接将定价提供于交易商，不会提高价格。所以ECN经纪商提供市场上最透明的定价模式。

Economic Exposure 经济风险 -一个公司的财务状况将暴露于利率和汇率的波动而产生的风险,特别是当公司运作的一个组成部分必须处理外汇交易或跨境交易。通常有经济风险的公司，是一个需要定期兑换外币,或向外部融资机构借贷的公司。在个别情况下，公司必须承担因利率及汇率浮动而产生的经济风险,因为公司可能会在兑换外币时有所亏损。

Equity 净值 -交易账户的净值。它可使用下列公式计算：余额 浮动利润-浮动亏损.换句话说，一个帐户中的净值是由交易帐户中的未使用的余额加上浮动利润和浮亏损的差额。

European Monetary System (EMS)欧洲货币体系 -欧盟国家货币体系，主要目标在于提供一个稳定的国家汇率比并促进对外经济关系的稳定。ExoticCurrency 外来货币 -较少被交易的货币，因此，几乎没有流动性和拥有极宽的点差。例子是瑞典克郎(SEK)，挪威克朗(NOK)和土耳其里拉。在外汇平台，这些货币的配对通常有很宽的点差，如EURSEK在某些平台上点差高达50点。他们也有相当广泛的当日振幅。外来货币对的例子包括EURSEK，EURNOK，USDZAR等。

F

Fakeout -假突破 是指在某种技术图形中价格突破阻力线或支撑线后，由于动能不足，没有继续上涨或下跌，而是掉头向相反方向运动的情况。假突破通常发生在交易商只用单一指标进行技术分析之时。

Fill 成交 -完成客户买入或卖出货币对订单的过程。在ECN的环境中，交易商的订单通常是成交于交易商向流通量提供者下单的价格。而在交易员平台的环境下，交易商的订单未必成交于交易商向流通量提供者下单的价格，尤其是在市场波动的情况。

Five Digit Pricing 五位数定价-货币对的价格是五位小数，而不是传统的四位小数，例如五位数欧元兑美元报价可以是1.31092。这是一个外汇市场更精确的定价模型，并由ECN经纪商普遍采用。

Fixed Spread 固定点差 -这是一种买方出价和卖方报价的差额维持相同，不受市场需求或波动影响的情况。固定点差是交易员平台交易在外汇市场的特点。

Flat 持平-持平是具有三个含义的术语。在外汇交易中，如既没有多头也没有空头，即相当于持平。如果交易商没有任何头寸，或者其所持全部头寸都互相抵销了，那么他的帐目持平。它也可以指没有产生利息的债券,或价格既不上升也不下降的状态。

Floating Profit and Loss 浮动盈亏 -一个未结头寸在目前的价位里未被记录的收益或亏损。浮动盈利或亏损的另一个说法是未变现的盈利或亏损。当一个头寸未被结算，所有显示在平台的盈利或亏损均称为浮动盈利或亏损。

Foreign Exchange 外汇交易-购买或出售一种货币以购买或出售另一种货币。这也可以用来表示重复购买和出售货币，以在兑换率变化中获利为目的的市场。

Four Digit Pricing 四位数定价 -制定货币价格为四位小数的系统。例如四位数欧元兑美元报价可以是1.3109。这种定价系统主要使用于造市商。

G

Gap 间隔-没有报价时的价格范围。间隔通常发生在随后的盘后交易,这交易将资产价格推到远离原市场价格的价格,从而创造了没有报价出现的区域。间隔也出现在市场大量波动或重大经济新闻与报告，如盈利报告在交易时段结束后发布的时候。

Good Till Cancelled Order (GTC)撤销前有效订单 -买入或卖出保持未平仓状态，直到被成交或取消的订单。当交易商认为不管需要多长时间，若订单根据该资产的交易条件被成交，此订单将会带来良好的回报时，交易商会使用此类订单。

H

Hard Currency 硬货币 -一种在其原产国稳定性高，广泛的被国际认可的货币和该国在国际贸易中的尊重和地位。因此，由于全球需求量，这些货币被广泛交易，也意味着这货币巨大的流动性。其中一个例子就是用于解决大部分国际交易的美元。硬货币的价值不会因经历波动而产生剧烈波动。

Hedge 对冲 -一种减少对现有投资位置风险所作出的策略。对冲是用来填补可能在另一个交易投资上引致的损失。对冲的一个例子是使用外汇期货市场上的期权短仓填补货外汇市场上的长仓。对冲的构造方式是如果被对冲的投资是成功的，对冲位置的损失将远远少于对冲交易的利润，如果对冲交易以亏损结束，对冲交易的利润将超过对冲交易的损失。

Hedging 套期保值 -通过反收购对不利的市场变动或出售资产的保险操作。这是活用相对位置在另一个市场，以掩护可能从一定的市场的投资而引致的任何损失。HedgedMargin 对冲保证金 -对冲保证金意思是在买入和卖出方的位置同步持有同等的交易量。这意味着，如果一个交易者持有0.5手的欧元兑美元长仓，也会拥有0.5手欧元兑美元的短仓，净收益/亏损将中和直到交易结束的其中一个位置。这套期保值策略非常适用于资金充足的账户。它是用来当交易者突然不能确定交易的结果，也没有时间在其他市场运用到适当的对冲。

I

Indirect Quote 间接报价 -这是货币的报价，其中的报价是要多少外币单位来用于购买当地货币单位计算的系统。换句话说，间接报价将依赖于国家用作的参考点。如果交易者在加拿大和要以一种间接的方式表达美元/加元汇率报价，该报价将被称作为多少美元单位买1加元，例如：1.0078美元= 1加元

Initial Margin 初期保证金-一个交易进行前客户需要的存款限制。它也可以被描述为一个经纪商强制要求交易者必须在其账户放置的初始资金以用作每一个市场的杠杆交易开始的抵押。期初保证金要求因不同的国家和经纪商而有所差异。在美国，美国金融监管局（FINRA）经纪商要求交易者的期初保证金是交易额的25％为杠杆。

Instant Execution 即时执行-规定的报价系统交易是不必要求的。即时执行是给代理的一个指令，以客户的订单时的市场价格成交。它是用作交易者直接从该位置进入以获利。

Interbank Market 银行同业市场 -这是一个银行与银行之间货币交易的金融市场,货币市场及其他金融工具。换句话说，这是银行的市场。任何其他类别的投资者可以在这里进行交易。银行同业市场的一个例子是银行间货币拍卖，其中央行卖出外汇给商业银行，提供相同给需要他们的客户。

Interest Rate Carry 利率进位 -在保持外汇持仓过夜相关的收入或成本。此导出时在位置上的货币对有不同的利率为相同时间周期。利率进位是套利交易的基础。交易员寻求货币对配有高息收益货币，另以较低利率。

L

Leverage 杠杆 -该帐户（存款）的资金量之间的比率，并提供资金。在外汇市场交易在数以万计的（小很多账户）或几十万个（标准手账户）的范围内进行。许多交易者无法承受这些数额，所以中间商报价以符合交易者的资金与交易资金的相应比例，使交易者能够满足义务的贸易。由经纪人提供了这些借来的资金就是所谓的杠杆。所用的杠杆大小取决于交易者的资金，券商的资金比例。例如，在美国最小的杠杆为1:50，这意味着每$1,000经纪人符合交易者的资金有50000元。

Limit and Stop Levels限价和止损水平-这些都是价格水平在交易员已分别为他的外汇交易设定止盈目标和止损。有些交易平台需要交易者设定的利润和使用极限止损目标和止损定单，和被选择为这些目标的价格水平被称为限价和止损水平。

Limit Order 限价订单 -一个订单以特定价格（限）或更好的执行事务。限价单买是在限制或更低，和限价卖出将是在限制或更高。当交易员预计，市场推进（用于购买限制）前退缩或撤退之前推动这一订单类型使用（限价卖出）。使用限价单在开放贸易的另一种方式是这样，一旦贸易达到极限目标设定一个盈利目标，交易于损益后自动关闭。

Liquid Market 流动性市场 -这是一个市场其中有大量的买家和卖家，这样的交易量都很高，这是不难得到匹配顺序行情充满因为总是有一个现成的买家或卖家，以匹配任何订单类型。在一个流动性的市场订单会立即实现，因为总有买家买卖单和卖家来匹配买盘。

Liquidity 流动性 -是指交易规模和价格变动之间的关系。举例来说，市场是“液体”，如果大宗交易可能会出现只有最小的价格变动。外汇市场被描述为流动性很强，因为在这个市场上进行的交易都在数十万到数百万，数十亿美元的区域。交易员只能买得起几百到几千美元，做市商介入，以获取从流动性提供者的位置，以弥补流动性缺口，这些位置被转卖到这样的交易者在更小的块。

Lock In Profits 锁定利润 -这是一个使用追踪止损定单的系统（即设置为低于{长期订单}以上几个点{短期订单}与未变现溢利活跃的外汇交易止损使得移动止损跟随市场价格通过点的定数，如果交易中的交易者的青睐移动,并锁定利润留静止时的移动交易对交易者。

Locked Positions 锁定头寸-购买和使用相同的交易量卖出同一资产位置。位置锁定是为了防止在贸易浮动亏损已移动到不利的一个交易者的地位进一步提高紧急情况下的避险操作。如果在一个方向上的贸易会糟糕有可能它会持续一段时间，交易者可能会决定将另一个交易在相反的方向，以减少进一步的损失，买的时候要评估的位置。

Long Position 长仓-开启位置以购买资产，与推进价格获利的期望。在外汇交易中，多头是买进基础货币，同时卖出相对货币的等值单位。Loss损失 -亏损是货币对的价格移动与交易者关闭时的位子是相反的，交易者最终以较少的账户净值比的时候就开始交易。例如，如果一个交易者走得久的欧元兑美元在1.2908和设定的1.2958盈利目标，并停止了1.2868的损失，而货币撤退击中止损在1.2868，那么交易者的贸易经历损失。

Lot 一手 -外汇交易单位。一手是投资于外汇交易的交易量或交易量的措施，相当于10万台的基础货币在外汇交易。一个标准的一手，可分为小手（千分之一很多或千分之一手）和微手（百万分之一大量的或1/ 1,000,000手）。

M

Margin 保证金 -保证，经销商需要从交易者得到，要保持一个开放的锁定位置或锁定位置的客户端打算开。每个工具，资产或市场有其自身的保证金要求。保证金是杠杆交易的抵押品。

Margin Call 追加保证金 -追加更多的资金在保证金账户或者是因为股权的帐户价值已低于所需的最低限度（也称为维修电话），或者是因为额外的货币已购买（或出售短）。通常情况下，交易者必须有一个初始保证金作为抵押杠杆交易。当交易招致浮动亏损，这是从交易者的保证金中扣除，而不是从杠杆基金。当损失约为全歼交易者权益，经纪人会发出追加保证金的通知，要求交易者增加更多的资金或风险交易被关闭了自动保存杠杆基金。

Margin Call Level 追加保证金水平 -这是价格水平该资产将获得经纪人发出指令给交易者增加更多的资金之前，他的账户或风险所有未平仓头寸的封。注册一个杠杆交易帐户之前，如在外汇市场获得，交易者必须同意一个特定的价格水平将在当位置被关闭，以保护经纪人的股权在一个糟糕的交易计算使用。这是追加保证金水平。

Market Depth 市场深度 -这是要移动市场或价格所需要的订单大小。增加市场的深度意味着有大量的流动性在市场中，而降低了市场的深度，是指资产的流动性不足。一个市场以增加市场的深度可以更容易地获得价格较低的利差，更即时的订单履行。

Market Maker 造市商 -一个人或公司，在市场上进行双面的价格（买价和卖价）提供流动性。在外汇交易，交易需要大量的以避免大的波动价格，这就需要有至少数十万美元的体积进行交易以数百万美元的交易。由于这样的事实许多交易者无法承受这些款项，做市商一步收买资产的同时按住买入和卖出的资产位置，然后将其提供较小的块给散户交易者在数万美元，每交易购买。

Market Order 市场订单 -在市场的价格由客户端安全立即购买或售卖。这也可以被描述为一个订单/指令的交易者的经纪人于该资产在市场上目前的价格马上成交订单。

Market Price 市场价格 -这是当前存在于一个资产的市场价格。例如，如果一个货币对的价格是实时的报价为1.2890/1.2893，然后就是该资产的市场价格。

Market Rate 市场利率 -货币对的当前报价，这是一种货币可以用来实时换取另一种货币的比率，并且是一名交易者使用市场秩序的保安将在充满速度。

Maximum Lot 最大手 -这是一个交易商可在其经纪商交易平台交易的最大手数。MinimumLot 最小手 -这是一个交易商可在其经纪商交易平台交易的最小手数。有些经纪商允许的最小手是0.1手，而有些经纪商允许的最小手则是0.001手(1微型手)。

Minimum Step 最小步骤这是一个交易者可以购买资产的交易量最小程度的变化。或例如，一个

标准手账户1手最低手数为0.1手，最小步使交易者购买1.1，1.2，1.3，1.4手资产，所有以0.1手的递增或递减（这是最小步进）。

N

NASDAQ Index 纳斯达克指数 -在售后市场，全电子指数在专业领先的技术公司的股份。创建作为后继者的过度柜台交易（OTC）市场在1971年，纳斯达克指数绘制的加权平均股的市场价格。交易在纳斯达克证券是通过使用网上交易电子化交流，这是由纽约证券交易所的证券交易（拍卖交易大厅）的方式不同。它是交易的股票指数资产。尽管著名的是科技股，其他行业如医药也列入纳斯达克指数。

Necessary Margin 所需保证金 -保障（以货币诠释），这是交易商必须维持的一个开仓位置。在杠杆化的市场上，交易者必须维持保证金数额以保持开仓位置交以避免产生亏损。在发出追加保证金通知和关闭位置前交易商必要以保证金作标准。如果交易者在他的帐户有足够的保证金保持开仓位置，追加保证金和活跃的开仓位置不会被关闭。

No Dealing Desk 无交易员平台 -价格是从流动性提供者在没有中介部门的办公室交易或定价的过程而设的。无交易员平台的汇商经营“无交易员平台”的环境。

Non-trading Operation 非交易操作 -以下类型构成的交易账户进行的操作是非交易操作：入金，出金，还款和延长借款。这些都是除了交易，从外汇交易账户上交易者会执行的任务。

O

Order 订单-客户在一个特定的利率购买或出售一定数量的订单。这里有几种类型的订单，而这些都可以被压缩成两个主要的顺序类型：市场订单和挂单。市场购买和市场销售都是即时（市场）的订单，股票中二择一委托(OCO)，止损买进，卖出止损，限价买进，限价卖出，限价单，到期前有效买卖盘（GTD）和撤消前有效买卖盘（GTC）都是挂单类型。

Overnight 隔夜交易-开仓的位置转换到第二天。隔夜位置是试图在长仓上赚取收益率更高的货币的息差。波段交易者和期货买卖者都会离开开仓位置几天和几周的时间，离开隔夜仓位都凭各自的交易风格。日内交易者不会开仓至隔夜。

Oversold 超卖 -技术分析的情况是货币组的价值已经下降到最低，该资产的价格会经由市场作调整。如果交易者认为资产为超卖，卖家会推出和买家会进来提高资产的价格。

Open Market 开放性市场- “开放性市场”是用来形容一个开放给所有的参与者和交易者不加限制买入和卖出证券的市场。这也是指示为解除管制市场。在1997年之前，外汇市场不是一个开放的市场，但那年市场的管制解放后，个人投资者被允许进入该市场，使得外汇市场形成了开放的市场。

Open Position 开仓位置-任何位置（长或短）指受市场波动影响和未被平仓的反应交易。在外汇平台，会显示所有开仓的标签。这个信息很重要，特别是当交易者有几个这样开放的位置，以便它们可以都被跟踪，而交易者也可以利用这些信息来检查他的市场风险，以避免过高的风险。

P

Pending Order 挂单 -当价格达到一定水平才开仓的订单。如果目前的市场价格被认为是不能从中获利的，交易者可能会决定使用挂单，但是将到达的价位，其中盈利的可能性也提高挂单也被用来当交易者预期价格恢复先前的趋势之前将回溯到更便宜的水平，或当交易者正在等待确认的关键水平后突破性进入突围的方向。

Pip 点 -外币价格变化的最小增量，无论是向上或向下。一个点数被称为个利益点，和相当于0.0001或万分之一的1位单元数目。对于日元交叉盘，一个点值相等于0.01。

Point 点 - “点”这词在金融市场可以不同的方式被使用。它可以被用来表示资产或货币组最小的价格变动。例如：证券的初始价格为1.3550，但已经下降到1.3545。这意味着有5点差的变化率。点差也可以被指为“基点”，这是百分之一个百分点或万分之一。它是普遍用来描述在一年内货币的利率变化。点差也可以被指为百分点，这是两个百分比之间的数字点差。

Price 价格 -在货币此基础上可以购买或出售的价格。通常，定价能够通过做市商提供给交易者（不间接），或直接在非交易柜台的流动性提供者（银行）提供。货币的价格能够根据市场的需求，或者通过政府的干预来驱动。

Profit 利润 -客户完成交易里的营业收入。在利润方面，交易者可以从行业的继任考虑在一段时间内该行业或收入他的收入.对于一个单项交易，利润制成当移动资产在交易者的立场期望的方向价格.因此，对于长期交易，交易者获利当该资产的价格波动较高，在短期交易中，当资产价格较低.当盈利被认为在一段时间内，那么交易者从他赢得交易收入超过他已经失去了他的时间段，鉴于亏损的交易向已经赚了。

Q

Quote 报价 -买入和卖出时考虑的价格。它表现在问及投标价格，而报价始终是相对货币（报价货币）为基础货币的一个单位。获得报价由最高价的交易商愿意并支付资产的最低价格，该经销商愿意接受资产。一个典型的报价为欧元兑美元为1.2940/1.2943，其中第一个的价格是投标价与第二的价格是卖出价。两个价格指示有多少相对货币（USD在这种情况下）的用于购买1单位基准货币（欧元在这种情况下)。

Quote’s Feed 市场报价资讯供应 -每个证券进入系统的报价。它更贴切地定义为数据的传输有关价格实时，无延迟的信息高速流。代理平台（I级，II或III）的报价水平将决定如何快速的数据流到达最终用户。

Quote Currency 标价货币 -在货币对中的第二个货币，对于这一个客户能够卖出/买入基准货币。例如，在货币对美元/日元，日元的标准货币。标准货币也被称为相对货币，而得到它的名字因为汇率通常被表述为计价货币的价格对基础货币的一个单位。因此在费率报价指出该美元兑日元79.34，这个数字'79.34“简单的说就是79.34日元将用于购买1美元。

R

Rate 利率 -一种货币的价格体现在单价的另一国货币。通常情况下，利率表达为相对货币的价格（货币对第二货币）作为对基础货币的一个单位（一个货币对左边货币）。所以，当我们表示欧元兑美元的汇率为1.2940，我们说利率在哪个交易商会卖一欧元对美元是1.2940美元。

Requotes 重新报价-这是当价格显示它们的时间和交易者点击该命令按钮执行他的平台上的时间之间陆续发生的现象。不执行贸易;而交易商被要求要么接受新的价格来执行他的命令，或者不采取任何行动在几秒钟之内的订单执行将被取消。

Rolled-Over 滑过 -向前延伸的沉降值时间上的打开位置到下一个有效的值的日期的过程。在外汇交易中，滑过可以吸引对交易商账户的利率收费，或支付交易商的利率收费，这取决于货币对两种货币的利率差被交易，已滚存至下一交易日。

Range 范围 -一定时间内的最大值和最小值之间的价格差。范围是由一个资产的价格作出的高点和低点的同一资产在同一时间框架内作出的距离。范围内可以被用来制造某些交易决定，如在何处应用利润目标和在何处应用停止。该系列还可以告诉交易商如何大的动静货币对在任何给定的时间段。鉴定的范围也是由交易商范围内的基础，通常购买的价格低点以及出口的价格高点，那么，卖出的价格高点和出口在价格低点。

S

Scalping 剥头皮 -这是打开和对方几分钟之内的手动关闭，以位置来捕捉小市场走势逐渐随着时间推移，产生利润增加建造了这些的贸易惯例。剥头皮使用较大尺寸的位置为了赚更多的钱从较小的PIP目标。

Sell Limit Order 卖出限价单 -一个订单只能以指定的价格（限）或更高版本才能执行事务。卖出限价单时使用的交易商有一个看跌的预期为资产，但预计该资产以恢复向下移动之前攀高至最接近的阻力点。一个卖限制是挂单，并利用卖出限价确保交易者仍然有一些未预期的长久上升势头资产受益。

Selling Short 卖空 -如果资产已被出售与回购的位置以较低的价格的意图形势来赚取利润。这里的另一个名字是卖空。从经销商以更高的价格借入资产，出售此资产的卖空，然后等待资产价格下跌之后，交易商购买回来以较低的价格，返回该资产给经销商和利润的价格差。

Short Hedge 空头对冲 -这是一个损失-保护/对冲策略，其中交易商为了抵消商品的熊市运动而引致的任何损失，采用短于期货或期权合约，该交易商持有的股票或货币资产。所以如果一个交易者拥有的股票和股票价格递减，他能在这样的方式行使期权会付给他的钱比他已经失去了对股票交易使用卖空的期权合约上的资产。

Short Position 空头头寸-由卖出空头而产生的投资头寸。由于此头寸尚未被冲销，因此可从市场价格下跌中获利。即投资者因预料价格会下跌提前提出卖出价格大笔卖出或者使卖出大于买入的行为。

Slippage 滑点 -滑点是指下单的点位和最后成交的点位有差距。一般上如果价格起伏太快，市场缺乏流动性或遇到不佳的经纪商，滑点将会发生。滑点通常发生于波动较大的市场，比如当特别因素影响整个市场，资产或货币下跌，造成没有贸易商在止损位置买进，滑点就会发生。有些时候，滑点的产生是因为经纪商先处理高额订单的客户，后处理较小额订单的客户时因为高额订单造成市场需求提高，进而使得价位更动太大，使得滑点情况发生。

Spot Market 即期市场 -从事即期外汇买卖的外汇市场，通常在当日或者两个营业日内交割。其特点在于极短的交割时间。股票市场和货币市场都属于即期市场，交割时间和期货市场相反。

Spot Price 即期价格-当前市场价格。即期交易结算通常在两个交易日内发生(USDCAD 1天)。

Spread 点差-点差是指货币对的出价和要价之间的差额。此差额将是经纪商的回筹。市场报价都

有两个价格，即左边的买方出价，和右边的卖方报价。如果EURUSD的报价是1.2980/2983,点差将会是此价格间的差额，即3点。交易的手数将决定这点差的价值。流动性高的货币对如EURUSD将会有较低的点差，相对的流动性低的货币对如EURNOK将会有较高的点差。

Stop Loss 止损 -止损是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。在有些平台上，它是在下OCO订单时设置，而在其他平台上，止损指令是设置在一个活跃的订单或在订购过程中输入了止损价(MT4)。

Stop Order 停止损失定单 -停止损失定单是以协议价格买入/卖出的定单。为避免市场反转而造成过大的损失，在某一特定价位上，指示交易员以最快的速度，在最短的时间内，以最接近此价位的价格进行交易以轧平部位，避免损失扩大。通常。对停损点指示单而言，交易员必须执行指示单的指标，但价格可能因波动过大而与所指示的价位有差异。

Stop Out Level 止损离场水平 -指规定的保证金水平。如果资金净值达到该水平，将从获利最少的订单开始强行逐一平仓，直至保证金水平高出最低值。请注意，本公司使用止损离场水平降低客户出现结馀不足的风险。客户应将止损订单作为风险管理策略的一部分，而不是止损离场水平。

Stop-Limit Order 止损限价订单 -这是一个止损订单，表示有涨跌幅限制的资产，因此达到了极限就变成了限价订单，而不是市场订单。

Swap 掉期 -是支付隔夜持仓。未平仓头寸的隔夜利息从账户的资金中增加（正数）或者减少（负数）。从周三晚上到周四，加减的隔夜利息会是平日的三倍。在一个货币对根据两种货币之间的利率差异在交易头寸展期到下一个交易日。掉期是正数的，如果交易者有一个多头头寸，具有较高利率的货币；是负数的，当交易者是空头在高收益货币（或多头在较低收益货币）。

T

Take Profit Order 获利订单-一位顾客的指示买入或卖出货币对的，当执行了，将导致现有头寸的尺寸减小，并显示在所述头寸上的利润。此订单使用于交易者将自动关闭交易当头寸已移动并达到一定的水平到交易者所青睐的。在订单执行期间（MT4），这个订单被执行通过填充一个合适的价格在“获利”标签，或使用限价单标签或使用OCO挂单的另一端。

Tick 勾选-证券价格的最小变化。一个勾可能代表了一个点的移动在一个四位数价格经纪人。

Trend 趋势 -市场移动的方向。如果资产/市场正在上升的价格，趋势向上。如果市场或资产下跌的价格，趋势是下降的。如果资产的价格以对冲价格窄幅波动了相当长的时间，趋势是横盘整理/区间震荡，资产被认为是在盘整。

Turnover 交易额 -指定时期内的交易量。在外汇市场平均每日成交金额约为4万亿。

U

Unrealized (Floating)Profit-Loss 未兑现（浮动）盈/亏 -是一种情况，在市场上的未平头寸已经进入盈利或亏损的领土。但交易尚未关闭，从而以溢利或亏损应用于账户资产。以当前市价计算的持仓头寸的理论盈亏。

Up Volume 向上成交量 -这是这一天结束后的资产量，比开始更高。因此，如果一项资产的收盘价高于开盘价在交易日，该资产的所有交易量被认为是向上成交量。

Upside and Downside Ratio 上涨/下跌量指标 -常用于纽约证券交易所的趋势指标，有较高的比率表示上升趋势的。

Used Margin 已用保证金 -这是交易者账户资产的部分，是已经提交交易在外汇市场。每当交易者在外汇市场打开头寸，有些钱从他的账户扣除，作为抵押品的资产，由所述代理提供，用于利用贸易。这是所使用的资产。

V

Variable Spread 浮动点差-浮动点差是ECN交易的特征。并描述了一种情况，就是一个货币对的买入价和卖出价之间的差额，根据货币对的需求和波动性而改变。

Volatility 波动率 -市场价格变化趋势的指标。表示绝对值5$ ± 5$或相对的初始价格5$ ± 5%。波动率是测量资产经过一段时间的价格波动。一个资产在经历了广泛的价格变化，在短时间内被认为是挥发性的。波动率也可以测量和交易作为资产。一个流行的波动性为基础的指数为波动率指数（VIX）。

Variation Margin 变动保证金-这是需要带来资金到一个帐户作为备用到初始保证金水平，它是逐日计算。当交易者的初始保证金要求保持一个打开订单低于维持保证金水平，经纪人会要求交易者入金账户，回到高于维持保证金水平，以使订单保持打开状态。这是变动保证金的全部意义所在。

W

Wave 波形-这是某一货币对对市场大势所趋移动的短期走势。这种移动表示为反潮流而的波浪。这通常是由回调所产生，其中提早进入趋势的可以开始兑现利润。

Weak 疲软的货币 -货币价值波动性时常发生，通常下行。它可以用来描述对其他货币交易处于较低水平的货币或需要大量的的货币来兑换较低量的外汇。

Win-Loss Ratio 输赢比率 -这是获利交易与亏损交易的数量比率。输/赢率并不顾及在每次交易金额的赢还是输，但在于交易对等式两边的总数。

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